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自己的实践交易认识

[ 来源： ] [ 作者： ][ 时间：2007-03-11 ]

战略性分析，战术性操作。
严肃的纪律，严密的计划，严格的程序。细致入微，言简意赅（抓关键点）。
提示点：金融市场投资是充满诱惑和风险的活动。在用理智的思维研判中长期投资机会的前提下，如何在清醒的头脑下找到最佳介入点是非常关键的。这用一些原则和教条性的东西是无法实现的。需要经过市场长期的锻炼检验和血腥洗礼，而形成的一种悟性和对市场的本能反应，是很难用语言表达出来的。
交易策略：
主要注意以下几方面：心态控制、基本面和主力分析、操作技术和方法运用和资金管理。
心态控制
1、一个能做大事的人必须掌握火候。年轻、精悍固然可以自豪，而风姿卓越者却大都成熟老到。而两者有共性，但后者典雅凝炼，往往在高潮中烘托精华，就象在股市要安排把握战机一样。——“绵里针”
2、小心买股，大胆持股，果断抛股。买股时要清楚足够的依据，并考虑应变风险的后续手段；持股时在买入股票的原因没有消失前应坚定信心，或进一步利用此原因；在赢利达到目标或发生新的情况覆盖您原来买股的原因并跌破止损点后果断减仓。强势参与，弱势观望。
3、保持心态稳定的关键点有三：第一是敢于在市场大连续成交量的情况下，以略微冒险的精神抓住机会，敢于持仓和重仓；第二是在市场低成交量时耐住性子空仓与轻仓；第三是市场在单方向进行途中（30日均线单方向运行），应以两极的仓位顺市而为，直至30日线拐头。

4、要具有很强的适应性。不要预测明天或后天怎么走，只要看到走势后，您知道该怎样做就可以了。做有计划性的根庄投机，不要有中长线投资想法。要善于轻仓和空仓。顺势而为，决不逆市操作。抓住机会的时段重仓出击一两只个股。重势不重价，不要主观猜想顶或底！在期货市场更是最忌讳与主动性买盘或主动性抛盘对着干，凭意气用事。在期市中应在单边市（多头品种不做空，空头品种不做多）介入，介入时机选择在，基本面的支持下，持仓量的有力配合下，整个均线系统开始向上（向下）发散时刻。
5、冷静沉着的工夫，静观股潮涨落。忍、等、细、稳、准、狠。足够的耐心和细心，等待良好的图形出现（量能与股价位置的有机结合，短、中、长期均线一致）。不论打底时间多长，不见底部完成，不能放量则不进场，耐心跟踪、等待、介入、持有，直至果断抛出。只做强势股和龙头股。
6、应该说我国的金融服务业和证券市场的发展空间是极其广阔的，但限于现阶段客观情况（企业效益不高、股权结构不合理、各操作环节不太规范及国家整体经济金融体系运做还有待检验等因素），在发展过程中会出现前进中的波折。针对于自己或普通散户，大部分资金现阶段只能做趋势和波段。在确定好被选目标后，择机介入，不要再理会短期的涨跌。

基本面和主力分析（一）认清本质
1、切记中国股市完全是为政府服务和利用的。筹资功能是第一位的。因此市场的状况决定于政府的态度。其运行是与政策导向和机构紧密相联系的。题材概念只是借口，是主力发现和创造的机会，市场状态才是真正的关键。入世、西部开发、北京奥运会、深沪本地的重组、军工、山东版块的中小盘次新股，在今后一定时期内值得关注。特别是股指期货和利率期货的进展，应做好充分准备。
2、关于主力面：第一超级主力（神秘资金），控制指数调控大盘，赢利不一定是第一位的。先知先觉，在大盘危险或政府需要是，率先发动攻势，引导一波行情。当达到一定高度，政府利好频频，众机构散户蜂拥而进，它往往能成功而退，货被市场接下后，政府又整顿经济秩序，套牢普通机构和散户（锁筹），希望维持平衡震荡市，利于融资和稳定。第二是券商和基金资金。（可跟）一般是一波中大级行情的领导者。选股基本面、成长性均突出。其运动特点平时不动，一动就不惜资金的连续涨升，一次到位，这时候技术指标是连续的超买。第三其它资金参考。
3、市场在顶部时往往是利好不断，牛气冲天；市场在底部时又是利空连绵，熊逝殆尽。——“买传闻，卖事实”
（二）介入时机
1、大盘系统性暴跌（特别是由于政治、经济和外界环境等意外事件），是良好的短线机会。暴跌===暴涨（对称性）。阴跌——大跌，危险的短线量价关系是大盘下跌，成交量又处于低量状态，这种情况十分容易引起加速下跌。中国股市的特征是只要较大调整，就是暴跌。
2、主力被套（跌破发行价、配股价、做庄）容易出现引导大盘的个股（重套出黑马）。独庄（容易独立走势）、帮庄和混庄——博弈论。
3、走势明显较强的中小盘次新股。特别是申万或安字基金介入的，是引导行情的。（重点跟踪）创造概念和题材。一个平衡被彻底打破前，往往会向真正突破相反的方向动作。所以要中长期跟踪，在刚刚变盘时要密切关注，然后确定其真正意图和方向。
4、低市值个股。垃圾股的波动特点是两极性的过度运动，要么处于弱势的连续下跌；要么处于连续的上涨。主要市场机会存在于该板块或大盘出现大跌之后的第一次涨升行情中。主要涨升方式是连续的不回档的一次到位，容易涨停板，板块联动性明显。运做过程结合K线组合分析。
5、时机选择在有效突破。或经过有效跟踪，先在箱体两端建少量反向底仓，可解决心态问题，不要总想抢到顶或底。切忌在尚未突破时的高低点顺向介入。有效突破原则，突破力度非常大，回抽确认；若小阴小阳突破，有待时间（3日）验证。
四、操作技术与方法运用
（一）判断行情的一般思路：
1、判断大势强弱：强势股领先大盘创新高，大盘强；指数创新高，强势股未创新高，大盘弱；领涨股一涨，一呼百应，大盘强；领涨股持续涨，阴军深入，大盘弱；树叶落下也能砸到分析师的头上，大盘弱。通过综合指标确定领涨股，和平时出现异动的低价股，分析跟踪。
2、大行情或个股的大作为，通常是反技术的。即没有回档的上升和没有反弹的下跌。在强势市场下的操作原则以做多为主。以敏锐的量能方法追逐热点，实施抛开大盘做个股的波段思维，这样才能顺势把握机会。那种看着指数做个股高抛低吸的操作容易产生高买低卖的错误，是强势市场下最忌讳的。但弱势和平衡市中，切记多看少动，依大市而动。缺口运用，一而再，再而三，三而竭。

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